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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 473.00 | 23 805.00 | 9 668.00 | 33 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 474.00 | 23 805.00 | 11 669.00 | 35 474.00 |
BZ Autres créances | 1 123 432.00 | | 1 123 432.00 | 1 123 432.00 |
CF Disponibilités | 597 476.00 | | 597 476.00 | 597 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 177.00 | | 1 728 177.00 | 1 728 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 652.00 | 23 805.00 | 1 739 847.00 | 1 763 652.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -7 011.00 | 90 758.00 | | -7 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 470.00 | -97 769.00 | | -69 470.00 |
DL TOTAL (I) | -76 331.00 | -6 861.00 | | -76 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 898.00 | 847 319.00 | | 857 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 031.00 | 176 745.00 | | 177 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 249.00 | 221 039.00 | | 321 249.00 |
EA Autres dettes | 460 000.00 | 210 000.00 | | 460 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 178.00 | 1 455 103.00 | | 1 816 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 847.00 | 1 448 242.00 | | 1 739 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -70 984.00 | 4 892.00 | | -70 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -70 984.00 | 4 892.00 | | -70 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 110.00 | -4 892.00 | | 80 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 6 261.00 | | 4 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 134.00 | 1 414 991.00 | | 1 569 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 604.00 | 1 512 761.00 | | 1 638 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 470.00 | -97 769.00 | | -69 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 474.00 | 2 000.00 | | 33 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 473.00 | 2 000.00 | | 31 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 759.00 | 5 046.00 | | 18 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 759.00 | 5 046.00 | | 18 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 031.00 | 177 031.00 | | 177 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 651.00 | 76 651.00 | | 76 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 837.00 | 144 837.00 | | 144 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
VC Groupe et associés | 659 624.00 | | | 659 624.00 |
VI Groupe et associés | 857 898.00 | 857 898.00 | | 857 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 076.00 | | | 382 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 702.00 | 1 130 702.00 | 2 000.00 | 1 132 702.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 178.00 | 1 816 178.00 | | 1 816 178.00 |