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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 473.00 | 18 759.00 | 12 714.00 | 31 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 474.00 | 18 759.00 | 14 715.00 | 33 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 986 184.00 | | 986 184.00 | 986 184.00 |
CF Disponibilités | 445 607.00 | | 445 607.00 | 445 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 526.00 | | 1 433 526.00 | 1 433 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 001.00 | 18 759.00 | 1 448 242.00 | 1 467 001.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 90 758.00 | -10 885.00 | | 90 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 769.00 | 101 643.00 | | -97 769.00 |
DL TOTAL (I) | -6 861.00 | 90 908.00 | | -6 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 319.00 | 743 204.00 | | 847 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 745.00 | 708 851.00 | | 176 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 039.00 | 193 094.00 | | 221 039.00 |
EA Autres dettes | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 103.00 | 1 855 149.00 | | 1 455 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 242.00 | 1 946 057.00 | | 1 448 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 657.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 892.00 | 1 218.00 | | 4 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 892.00 | 1 218.00 | | 4 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 892.00 | -1 171.00 | | -4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | 39 843.00 | | 6 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 991.00 | 2 062 550.00 | | 1 414 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 761.00 | 1 960 906.00 | | 1 512 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 769.00 | 101 643.00 | | -97 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 001.00 | | 12 473.00 | 21 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | 12 473.00 | 19 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 102.00 | 4 657.00 | | 14 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 102.00 | 4 657.00 | | 14 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 745.00 | 176 745.00 | | 176 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 781.00 | 120 781.00 | | 120 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 96 145.00 | 96 145.00 | | 96 145.00 |
VC Groupe et associés | 451 569.00 | | 451 569.00 | 451 569.00 |
VI Groupe et associés | 847 319.00 | | | 847 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 887.00 | | 404 887.00 | 404 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 336.00 | 97 880.00 | 858 456.00 | 956 336.00 |
VW T.V.A. | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 103.00 | 397 784.00 | | 1 455 103.00 |