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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 319 767.00 | | 319 767.00 | 319 767.00 |
AP Constructions | 81 128.00 | 65 285.00 | 15 843.00 | 81 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 120.00 | 47 631.00 | 489.00 | 48 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 235.00 | 115 616.00 | 343 619.00 | 459 235.00 |
BT Marchandises | 205 571.00 | 4 554.00 | 201 016.00 | 205 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | 616.00 | 655.00 | 1 271.00 |
BZ Autres créances | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 816.00 | 5 171.00 | 230 645.00 | 235 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 051.00 | 120 787.00 | 574 263.00 | 695 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 052.00 | | | -9 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 456.00 | | | -85 456.00 |
DL TOTAL (I) | 169 491.00 | | | 169 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 571.00 | | | 191 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
EA Autres dettes | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 772.00 | | | 404 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 263.00 | | | 574 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 986.00 | | | 393 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 235.00 | | | 459 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 267.00 | | | 321 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 448.00 | | | 130 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 324.00 | 13 292.00 | | 102 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 824.00 | 13 292.00 | | 100 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 101.00 | 4 554.00 | 5 101.00 | 5 101.00 |
6T Sur comptes clients | 616.00 | | | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 717.00 | 4 554.00 | 5 101.00 | 5 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 717.00 | 4 554.00 | 5 101.00 | 5 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 554.00 | 5 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 571.00 | 191 571.00 | | 191 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 535.00 | 52 749.00 | 10 786.00 | 63 535.00 |
VI Groupe et associés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VW T.V.A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 772.00 | 393 986.00 | 10 786.00 | 404 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
ST Autres comptes | 70 304.00 | | | 70 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 225.00 | | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 155.00 | | | 184 155.00 |