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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 319 767.00 | | 319 767.00 | 319 767.00 |
AP Constructions | 82 348.00 | 69 101.00 | 13 246.00 | 82 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 960.00 | 48 668.00 | 2 293.00 | 50 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 995.00 | 120 169.00 | 342 825.00 | 462 995.00 |
BT Marchandises | 213 041.00 | 3 795.00 | 209 246.00 | 213 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655.00 | 358.00 | 1 296.00 | 1 655.00 |
BZ Autres créances | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
CF Disponibilités | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 568.00 | 4 153.00 | 266 414.00 | 270 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 562.00 | 124 323.00 | 609 240.00 | 733 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 376.00 | | | -82 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 386.00 | | | -17 386.00 |
DL TOTAL (I) | 164 238.00 | | | 164 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 431.00 | | | 66 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 716.00 | | | 211 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
EA Autres dettes | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 002.00 | | | 445 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 240.00 | | | 609 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 172.00 | | | 438 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 235.00 | | 4 060.00 | 459 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 462 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 134 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 267.00 | | | 321 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 448.00 | | 4 060.00 | 130 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 616.00 | 4 853.00 | 300.00 | 115 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 116.00 | 4 853.00 | 300.00 | 114 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 554.00 | 3 795.00 | 4 554.00 | 4 554.00 |
6T Sur comptes clients | 358.00 | | | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 913.00 | 3 795.00 | 4 554.00 | 4 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 913.00 | 3 795.00 | 4 554.00 | 4 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 795.00 | 4 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 716.00 | 211 716.00 | | 211 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 431.00 | 59 601.00 | 6 830.00 | 66 431.00 |
VI Groupe et associés | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
VW T.V.A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 002.00 | 438 172.00 | 6 830.00 | 445 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
ST Autres comptes | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 808.00 | | | 188 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 955.00 | | | 120 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 765.00 | | | 165 765.00 |