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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 319 767.00 | | 319 767.00 | 319 767.00 |
AP Constructions | 82 348.00 | 79 347.00 | 3 001.00 | 82 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 103.00 | 48 764.00 | 2 339.00 | 51 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 138.00 | 130 511.00 | 332 627.00 | 463 138.00 |
BT Marchandises | 220 203.00 | 9 257.00 | 210 946.00 | 220 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105.00 | 1 594.00 | 2 511.00 | 4 105.00 |
BZ Autres créances | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
CF Disponibilités | 107 845.00 | | 107 845.00 | 107 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 531.00 | 10 851.00 | 371 680.00 | 382 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 669.00 | 141 362.00 | 704 307.00 | 845 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 538.00 | | | -118 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
DL TOTAL (I) | 194 458.00 | | | 194 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 025.00 | | | 160 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 407.00 | | | 74 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 257.00 | | | 198 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
EA Autres dettes | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 849.00 | | | 509 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 307.00 | | | 704 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 849.00 | | | 349 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 967.00 | | 2 011.00 | 463 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 463 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 134 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 267.00 | | | 321 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 180.00 | | 2 011.00 | 135 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 315.00 | 4 199.00 | 2 003.00 | 128 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 815.00 | 4 199.00 | 2 003.00 | 126 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 129.00 | 9 257.00 | 3 129.00 | 3 129.00 |
6T Sur comptes clients | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 723.00 | 9 257.00 | 3 129.00 | 4 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 723.00 | 9 257.00 | 3 129.00 | 4 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 257.00 | 3 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 257.00 | 198 257.00 | | 198 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 025.00 | 25.00 | 156 631.00 | 160 025.00 |
VI Groupe et associés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 849.00 | 349 849.00 | 156 631.00 | 509 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
ST Autres comptes | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 298.00 | | | 174 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 473.00 | | | 141 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |