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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 319 767.00 | | 319 767.00 | 319 767.00 |
AP Constructions | 82 348.00 | 75 932.00 | 6 416.00 | 82 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 932.00 | 49 983.00 | 1 949.00 | 51 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 967.00 | 128 315.00 | 335 652.00 | 463 967.00 |
BT Marchandises | 203 196.00 | 3 129.00 | 200 067.00 | 203 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084.00 | 1 594.00 | 2 490.00 | 4 084.00 |
BZ Autres créances | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CF Disponibilités | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 368.00 | 4 723.00 | 245 645.00 | 250 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 335.00 | 133 038.00 | 581 297.00 | 714 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 746.00 | | | -101 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 792.00 | | | -16 792.00 |
DL TOTAL (I) | 145 462.00 | | | 145 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 459.00 | | | 93 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 256.00 | | | 200 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
EA Autres dettes | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 835.00 | | | 435 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 297.00 | | | 581 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 835.00 | | | 435 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 687.00 | | | 90 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 995.00 | | 972.00 | 462 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 267.00 | | | 321 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 208.00 | | 972.00 | 134 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 152.00 | 4 162.00 | | 124 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 652.00 | 4 162.00 | | 122 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 378.00 | 3 129.00 | 4 378.00 | 4 378.00 |
6T Sur comptes clients | 690.00 | 904.00 | | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 068.00 | 4 033.00 | 4 378.00 | 5 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 068.00 | 4 033.00 | 4 378.00 | 5 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 033.00 | 4 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 256.00 | 200 256.00 | | 200 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 459.00 | 93 459.00 | | 93 459.00 |
VI Groupe et associés | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
VW T.V.A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 835.00 | 435 835.00 | | 435 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
ST Autres comptes | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 778.00 | | | 171 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 613.00 | | | 107 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 070.00 | | | 148 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |