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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 575.00 | | 1 673 575.00 | 1 673 575.00 |
AP Constructions | 62 133.00 | 47 456.00 | 14 676.00 | 62 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 403.00 | 31 692.00 | 7 712.00 | 39 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 527.00 | 31 327.00 | 5 200.00 | 36 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 849.00 | 116 340.00 | 1 747 509.00 | 1 863 849.00 |
BT Marchandises | 177 897.00 | | 177 897.00 | 177 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 401.00 | | 67 401.00 | 67 401.00 |
BZ Autres créances | 98 290.00 | | 98 290.00 | 98 290.00 |
CF Disponibilités | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 641.00 | | 354 641.00 | 354 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 490.00 | 116 340.00 | 2 102 150.00 | 2 218 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 970 345.00 | 820 520.00 | | 970 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 004.00 | 149 825.00 | | 159 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 349.00 | 1 025 345.00 | | 1 184 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 995.00 | 856 666.00 | | 688 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 219.00 | 70 638.00 | | 31 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 298.00 | 100 985.00 | | 144 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 766.00 | 37 782.00 | | 49 766.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | 3 812.00 | | 3 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 801.00 | 1 069 884.00 | | 917 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 150.00 | 2 095 229.00 | | 2 102 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 669.00 | 384 843.00 | | 412 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 897.00 | | 3 952.00 | 1 859 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679 440.00 | | | 1 679 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 111.00 | | 3 952.00 | 134 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 332.00 | 12 008.00 | | 104 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 467.00 | 12 008.00 | | 98 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 298.00 | 144 298.00 | | 144 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
UX Autres créances clients | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 546.00 | 178 414.00 | 505 132.00 | 683 546.00 |
VI Groupe et associés | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VP Divers | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 811.00 | 170 275.00 | 35 536.00 | 205 811.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 801.00 | 412 669.00 | 505 132.00 | 917 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 313.00 | 4 580.00 | | 4 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 966.00 | 8 130.00 | | 12 966.00 |
ST Autres comptes | 35 331.00 | 42 566.00 | | 35 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 280.00 | 23 325.00 | | 23 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 068.00 | 7 277.00 | | 8 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 606.00 | 2 742.00 | | 2 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 919.00 | 7 322.00 | | 6 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 279.00 | 88 521.00 | | 95 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 430.00 | 71 577.00 | | 76 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 645.00 | 81 297.00 | | 79 645.00 |