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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 763.00 | 7 907.00 | 29 856.00 | 37 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
CF Disponibilités | 1 342 379.00 | | 1 342 379.00 | 1 342 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 651.00 | | 1 399 651.00 | 1 399 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 414.00 | 7 907.00 | 1 429 507.00 | 1 437 414.00 |
CU Autres participations | 323 752.00 | | 323 752.00 | 323 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 883.00 | 1 094 883.00 | | 1 094 883.00 |
DH Report à nouveau | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 574.00 | 2 118.00 | | -36 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 426.00 | 1 152 000.00 | | 1 115 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 854.00 | | | 312 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 846.00 | 380 411.00 | | 308 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 707.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 226.00 | 67 479.00 | | 5 226.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 082.00 | 448 597.00 | | 314 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 507.00 | 1 600 597.00 | | 1 429 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 082.00 | | | 314 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 410.00 | 1 840 000.00 | | 11 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 410.00 | 1 840 000.00 | | 11 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 960.00 | 1 706 324.00 | | 10 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 960.00 | 1 707 612.00 | | 10 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | 132 388.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 717.00 | 2 893 163.00 | | 12 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 291.00 | 2 891 046.00 | | 49 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 574.00 | 2 118.00 | | -36 574.00 |