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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 575.00 | | 1 673 575.00 | 1 673 575.00 |
AP Constructions | 67 683.00 | 52 415.00 | 15 267.00 | 67 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 446.00 | 33 678.00 | 14 768.00 | 48 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 687.00 | 31 007.00 | 5 679.00 | 36 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 751.00 | 122 965.00 | 1 755 786.00 | 1 878 751.00 |
BT Marchandises | 186 162.00 | | 186 162.00 | 186 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
BZ Autres créances | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
CF Disponibilités | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 636.00 | | 334 636.00 | 334 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 387.00 | 122 965.00 | 2 090 422.00 | 2 213 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 174.00 | 1 129 349.00 | | 1 293 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 709.00 | 163 824.00 | | 151 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 883.00 | 1 348 174.00 | | 1 499 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 946.00 | 535 790.00 | | 323 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | 2 019.00 | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 750.00 | 143 128.00 | | 219 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 829.00 | 51 343.00 | | 41 829.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 3 523.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 540.00 | 735 804.00 | | 590 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 422.00 | 2 083 977.00 | | 2 090 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 636.00 | 411 871.00 | | 450 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 637.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 952.00 | | 1 440.00 | 1 877 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 1 878 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 152 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679 440.00 | | | 1 679 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 166.00 | | 1 290.00 | 152 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 346.00 | | 150.00 | 46 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 940.00 | 7 332.00 | 308.00 | 115 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 075.00 | 7 332.00 | 308.00 | 110 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
UX Autres créances clients | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 322.00 | 109 786.00 | 35 536.00 | 145 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 605.00 | 4 074.00 | | 4 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 453.00 | 14 046.00 | | 14 453.00 |
ST Autres comptes | 50 555.00 | 42 275.00 | | 50 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 265.00 | 23 720.00 | | 24 265.00 |
YT Sous‐traitance | 9 649.00 | 8 990.00 | | 9 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | 2 732.00 | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 169.00 | 6 806.00 | | 7 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 655.00 | 93 408.00 | | 89 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 554.00 | 78 398.00 | | 75 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 922.00 | 89 032.00 | | 98 922.00 |