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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 575.00 | | 1 673 575.00 | 1 673 575.00 |
AP Constructions | 67 683.00 | 49 811.00 | 17 871.00 | 67 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 446.00 | 30 550.00 | 17 896.00 | 48 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 037.00 | 29 714.00 | 6 323.00 | 36 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 952.00 | 115 940.00 | 1 762 012.00 | 1 877 952.00 |
BT Marchandises | 193 707.00 | | 193 707.00 | 193 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
BZ Autres créances | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
CF Disponibilités | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 966.00 | | 321 966.00 | 321 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 918.00 | 115 940.00 | 2 083 977.00 | 2 199 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 349.00 | 970 345.00 | | 1 129 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 824.00 | 159 004.00 | | 163 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 174.00 | 1 184 349.00 | | 1 348 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 790.00 | 688 995.00 | | 535 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | 31 219.00 | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 128.00 | 144 298.00 | | 143 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 343.00 | 49 766.00 | | 51 343.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 804.00 | 917 801.00 | | 735 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 977.00 | 2 102 150.00 | | 2 083 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 871.00 | 412 669.00 | | 411 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 637.00 | 5 420.00 | | 30 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 849.00 | | 20 943.00 | 1 863 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 840.00 | 1 877 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 840.00 | 152 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679 440.00 | | | 1 679 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 063.00 | | 20 943.00 | 138 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 340.00 | 6 440.00 | 6 840.00 | 116 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 475.00 | 6 440.00 | 6 840.00 | 110 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 128.00 | 143 128.00 | | 143 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
UX Autres créances clients | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 153.00 | 181 221.00 | 323 932.00 | 505 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 414.00 | | | 178 414.00 |
VP Divers | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 273.00 | 122 737.00 | 35 536.00 | 158 273.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 804.00 | 411 871.00 | 323 932.00 | 735 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | 4 313.00 | | 4 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 046.00 | 12 966.00 | | 14 046.00 |
ST Autres comptes | 42 275.00 | 35 331.00 | | 42 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 720.00 | 23 280.00 | | 23 720.00 |
YT Sous‐traitance | 8 990.00 | 8 068.00 | | 8 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 732.00 | 2 606.00 | | 2 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 806.00 | 6 919.00 | | 6 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 408.00 | 95 279.00 | | 93 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 398.00 | 76 430.00 | | 78 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 032.00 | 79 645.00 | | 89 032.00 |