| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 880.00 | 10 531.00 | 1 349.00 | 11 880.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 28 185.00 | 2 269.00 | 25 916.00 | 28 185.00 |
AP Constructions | 50 995.00 | 33 055.00 | 17 940.00 | 50 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 786.00 | 491 601.00 | 373 185.00 | 864 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 465.00 | 64 097.00 | 44 368.00 | 108 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 382.00 | 601 553.00 | 582 830.00 | 1 184 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 431.00 | | 270 431.00 | 270 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 069.00 | 67 206.00 | 490 863.00 | 558 069.00 |
BZ Autres créances | 816 869.00 | | 816 869.00 | 816 869.00 |
CF Disponibilités | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 855.00 | 67 206.00 | 1 654 649.00 | 1 721 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 237.00 | 668 759.00 | 2 237 478.00 | 2 906 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 300.00 | 573 300.00 | | 573 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DG Autres réserves | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DH Report à nouveau | -533 752.00 | | | -533 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 589.00 | -533 752.00 | | -575 589.00 |
DL TOTAL (I) | -522 904.00 | 52 685.00 | | -522 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 198.00 | 308 217.00 | | 339 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 620.00 | 88 852.00 | | 61 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 443.00 | 1 166 259.00 | | 1 488 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 884.00 | 700 559.00 | | 800 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
EA Autres dettes | 15 217.00 | 40 215.00 | | 15 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 382.00 | 2 304 103.00 | | 2 760 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 478.00 | 2 356 788.00 | | 2 237 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 390 385.00 | | 2 390 385.00 | 2 390 385.00 |
FD Production vendue biens | 6 794 766.00 | | 6 794 766.00 | 6 794 766.00 |
FG Production vendue services | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 231 375.00 | | 9 231 375.00 | 9 231 375.00 |
FM Production stockée | | | -8 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 282 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 851 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 923.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 814 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 884.00 | 15 203.00 | | 9 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 884.00 | 15 203.00 | | 9 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 149.00 | 39 256.00 | | 32 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 149.00 | 39 421.00 | | 32 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 265.00 | -24 218.00 | | -22 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 296 000.00 | 9 170 956.00 | | 9 296 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 871 588.00 | 9 704 708.00 | | 9 871 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 589.00 | -533 752.00 | | -575 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 055.00 | 346 800.00 | | 343 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 526.00 | | | 480 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 620.00 | 26 567.00 | 35 053.00 | 61 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 443.00 | 1 488 443.00 | | 1 488 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 382.00 | 2 670 317.00 | 75 098.00 | 2 760 382.00 |