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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 360.00 | 12 695.00 | 665.00 | 13 360.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 28 185.00 | 3 185.00 | 25 000.00 | 28 185.00 |
AP Constructions | 55 180.00 | 50 902.00 | 4 278.00 | 55 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 863.00 | 675 840.00 | 188 023.00 | 863 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 047.00 | 129 807.00 | 54 240.00 | 184 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 512.00 | | 55 512.00 | 55 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 147.00 | 872 430.00 | 427 718.00 | 1 300 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 407.00 | | 391 407.00 | 391 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 769.00 | 75 148.00 | 984 621.00 | 1 059 769.00 |
BZ Autres créances | 617 156.00 | | 617 156.00 | 617 156.00 |
CF Disponibilités | 58 297.00 | | 58 297.00 | 58 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 610.00 | 75 148.00 | 2 113 462.00 | 2 188 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 758.00 | 947 578.00 | 2 541 180.00 | 3 488 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 000.00 | 1 183 000.00 | | 1 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DH Report à nouveau | -1 359 169.00 | -1 138 017.00 | | -1 359 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 204.00 | -221 152.00 | | 182 204.00 |
DL TOTAL (I) | 6 692.00 | -175 512.00 | | 6 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 282.00 | 151 599.00 | | 159 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274.00 | 9 951.00 | | 5 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 803.00 | 1 887 225.00 | | 1 258 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 260.00 | 1 135 551.00 | | 1 081 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 070.00 | | |
EA Autres dettes | 29 869.00 | 597 672.00 | | 29 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 488.00 | 3 791 068.00 | | 2 534 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 180.00 | 3 615 557.00 | | 2 541 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 189.00 | 3 740 080.00 | | 2 489 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 293.00 | 100 610.00 | | 108 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 802.00 | | 1 307 802.00 | 1 307 802.00 |
FD Production vendue biens | 9 290 498.00 | | 9 290 498.00 | 9 290 498.00 |
FG Production vendue services | 77 023.00 | | 77 023.00 | 77 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 675 324.00 | | 10 675 324.00 | 10 675 324.00 |
FM Production stockée | | | 12 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 719 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 812 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 916.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 433 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 969.00 | 28 888.00 | | 29 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 286.00 | 38 823.00 | | 29 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 140 106.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 203.00 | 178 929.00 | | 31 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 191.00 | 85 917.00 | | 103 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | 83 636.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 395.00 | 169 553.00 | | 103 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 192.00 | 9 376.00 | | -72 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 300.00 | | 6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 750 914.00 | 10 757 352.00 | | 10 750 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 568 710.00 | 10 978 504.00 | | 10 568 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 204.00 | -221 152.00 | | 182 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 443.00 | 183 063.00 | | 79 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 629.00 | | 142 106.00 | 1 170 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 55 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 587.00 | 1 300 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 087.00 | 1 131 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 950.00 | | 107 412.00 | 1 034 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 318.00 | | 34 694.00 | 22 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 405.00 | 116 907.00 | 10 883.00 | 766 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 236.00 | 459.00 | | 12 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 169.00 | 116 449.00 | 10 883.00 | 754 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 232.00 | 1 916.00 | | 73 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 232.00 | 1 916.00 | | 73 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 232.00 | 1 916.00 | | 73 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 803.00 | 1 258 803.00 | | 1 258 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 267.00 | 356 267.00 | | 356 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 298.00 | 569 298.00 | | 569 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 512.00 | | 55 512.00 | 55 512.00 |
UX Autres créances clients | 980 488.00 | 980 488.00 | | 980 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
VB T. V. A. | 86 605.00 | 86 605.00 | | 86 605.00 |
VC Groupe et associés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 293.00 | 108 293.00 | | 108 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 989.00 | 5 690.00 | 45 299.00 | 50 989.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VP Divers | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 281.00 | 124 281.00 | | 124 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 565.00 | 511 565.00 | | 511 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 296.00 | 1 697 784.00 | 55 512.00 | 1 753 296.00 |
VW T.V.A. | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 488.00 | 2 489 189.00 | 45 299.00 | 2 534 488.00 |