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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 360.00 | 12 236.00 | 1 124.00 | 13 360.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 28 185.00 | 2 906.00 | 25 279.00 | 28 185.00 |
AP Constructions | 55 180.00 | 45 095.00 | 10 085.00 | 55 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 808.00 | 585 559.00 | 203 250.00 | 788 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 777.00 | 120 609.00 | 42 168.00 | 162 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 629.00 | 766 405.00 | 404 224.00 | 1 170 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 117.00 | | 351 117.00 | 351 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 294.00 | 73 232.00 | 1 656 062.00 | 1 729 294.00 |
BZ Autres créances | 1 089 588.00 | | 1 089 588.00 | 1 089 588.00 |
CF Disponibilités | 68 581.00 | | 68 581.00 | 68 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 565.00 | 73 232.00 | 3 211 333.00 | 3 284 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 193.00 | 839 637.00 | 3 615 557.00 | 4 455 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 000.00 | 573 300.00 | | 1 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DG Autres réserves | | 12 480.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 138 017.00 | -1 109 341.00 | | -1 138 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 152.00 | -601 456.00 | | -221 152.00 |
DL TOTAL (I) | -175 512.00 | -1 124 360.00 | | -175 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 599.00 | 343 400.00 | | 151 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 951.00 | 178 930.00 | | 9 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 225.00 | 1 747 566.00 | | 1 887 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 551.00 | 834 318.00 | | 1 135 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 070.00 | 30 953.00 | | 9 070.00 |
EA Autres dettes | 597 672.00 | 1 444.00 | | 597 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 068.00 | 3 136 612.00 | | 3 791 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 557.00 | 2 012 252.00 | | 3 615 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 740 080.00 | 3 088 978.00 | | 3 740 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 610.00 | 288 388.00 | | 100 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 957 894.00 | | 1 957 894.00 | 1 957 894.00 |
FD Production vendue biens | 8 535 920.00 | | 8 535 920.00 | 8 535 920.00 |
FG Production vendue services | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 542 226.00 | | 10 542 226.00 | 10 542 226.00 |
FM Production stockée | | | -4 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 578 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 972 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 777 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 823.00 | 89 118.00 | | 38 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 106.00 | | | 140 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 929.00 | 89 118.00 | | 178 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 917.00 | 47 655.00 | | 85 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 553.00 | 47 655.00 | | 169 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 376.00 | 41 463.00 | | 9 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 757 352.00 | 9 935 017.00 | | 10 757 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 978 504.00 | 10 536 473.00 | | 10 978 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 152.00 | -601 456.00 | | -221 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 958.00 | | 111 633.00 | 1 253 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 22 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 962.00 | 1 170 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 840.00 | 1 034 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 446.00 | | 109 345.00 | 1 120 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 152.00 | | 2 288.00 | 20 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 002.00 | 130 607.00 | 111 204.00 | 747 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 770.00 | 466.00 | | 11 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 232.00 | 130 141.00 | 111 204.00 | 735 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 077.00 | 2 155.00 | | 71 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 077.00 | 2 155.00 | | 71 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 077.00 | 2 155.00 | | 71 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 225.00 | 1 887 225.00 | | 1 887 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 227.00 | 385 227.00 | | 385 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 082.00 | 545 082.00 | | 545 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 672.00 | 597 672.00 | | 597 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 034.00 | 1 652 034.00 | | 1 652 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |
VB T. V. A. | 259 213.00 | 259 213.00 | | 259 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 610.00 | 100 610.00 | | 100 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 989.00 | | 29 980.00 | 50 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 436.00 | 784 436.00 | | 784 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 660.00 | 2 836 342.00 | 22 318.00 | 2 858 660.00 |
VW T.V.A. | 103 691.00 | 103 691.00 | | 103 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 068.00 | 3 740 080.00 | 29 980.00 | 3 791 068.00 |