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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 360.00 | 11 770.00 | 1 590.00 | 13 360.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 28 185.00 | 2 587.00 | 25 598.00 | 28 185.00 |
AP Constructions | 55 180.00 | 39 000.00 | 16 180.00 | 55 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 474.00 | 607 007.00 | 288 466.00 | 895 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 607.00 | 86 637.00 | 54 970.00 | 141 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 958.00 | 747 002.00 | 506 956.00 | 1 253 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 565.00 | | 343 565.00 | 343 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 678.00 | 71 077.00 | 432 601.00 | 503 678.00 |
BZ Autres créances | 640 501.00 | | 640 501.00 | 640 501.00 |
CF Disponibilités | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 373.00 | 71 077.00 | 1 505 296.00 | 1 576 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 331.00 | 818 079.00 | 2 012 252.00 | 2 830 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 300.00 | 573 300.00 | | 573 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DG Autres réserves | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DH Report à nouveau | -1 109 341.00 | -533 752.00 | | -1 109 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 456.00 | -575 589.00 | | -601 456.00 |
DL TOTAL (I) | -1 124 360.00 | -522 904.00 | | -1 124 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 400.00 | 339 198.00 | | 343 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 930.00 | 61 620.00 | | 178 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 566.00 | 1 488 443.00 | | 1 747 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 318.00 | 800 884.00 | | 834 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 953.00 | 55 020.00 | | 30 953.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 15 217.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 612.00 | 2 760 382.00 | | 3 136 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 252.00 | 2 237 478.00 | | 2 012 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 789.00 | | 2 285 789.00 | 2 285 789.00 |
FD Production vendue biens | 7 465 970.00 | | 7 465 970.00 | 7 465 970.00 |
FG Production vendue services | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 788 488.00 | | 9 788 488.00 | 9 788 488.00 |
FM Production stockée | | | -2 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 845 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 539 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 375.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 462 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 118.00 | 9 884.00 | | 89 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 118.00 | 9 884.00 | | 89 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 655.00 | 32 149.00 | | 47 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 655.00 | 32 149.00 | | 47 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 463.00 | -22 265.00 | | 41 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 935 017.00 | 9 296 000.00 | | 9 935 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 536 473.00 | 9 871 588.00 | | 10 536 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 456.00 | -575 589.00 | | -601 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342 150.00 | 343 055.00 | | 342 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 206.00 | 5 375.00 | 1 505.00 | 67 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 206.00 | 5 375.00 | 1 505.00 | 67 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 206.00 | 5 375.00 | 1 505.00 | 67 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 930.00 | 176 595.00 | 2 335.00 | 178 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 566.00 | 1 747 566.00 | | 1 747 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 400.00 | 298 101.00 | 40 853.00 | 343 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834 318.00 | 834 318.00 | | 834 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 407.00 | 1 167 255.00 | 20 152.00 | 1 187 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 612.00 | 3 088 978.00 | 43 188.00 | 3 136 612.00 |