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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 402.00 | 23 076.00 | 30 327.00 | 53 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 206.00 | 23 076.00 | 44 130.00 | 67 206.00 |
BZ Autres créances | 340 342.00 | | 340 342.00 | 340 342.00 |
CF Disponibilités | 369 248.00 | | 369 248.00 | 369 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 644.00 | | 724 644.00 | 724 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 850.00 | 23 076.00 | 768 774.00 | 791 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 370 608.00 | 241 281.00 | | 370 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 673.00 | 129 327.00 | | 110 673.00 |
DL TOTAL (I) | 482 380.00 | 371 708.00 | | 482 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 652 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 707.00 | 24 026.00 | | 17 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 687.00 | 460 579.00 | | 268 687.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 394.00 | 2 137 373.00 | | 286 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 774.00 | 2 509 081.00 | | 768 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 394.00 | 2 137 373.00 | | 286 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 523.00 | | 683.00 | 66 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 784.00 | | 618.00 | 52 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 739.00 | | 65.00 | 13 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 695.00 | 11 379.00 | | 11 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 695.00 | 11 379.00 | | 11 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 425.00 | 129 425.00 | | 129 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 734.00 | 117 734.00 | | 117 734.00 |
VB T. V. A. | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VC Groupe et associés | 242 980.00 | | | 242 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VP Divers | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 200.00 | 355 396.00 | 13 804.00 | 369 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 394.00 | 286 394.00 | | 286 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 964.00 | 23 776.00 | | 20 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 829.00 | 29 011.00 | | 14 829.00 |
ST Autres comptes | 70 897.00 | 73 863.00 | | 70 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 866.00 | 65 684.00 | | 65 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 309.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 309.00 | 7 723.00 | | 14 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 273.00 | 31 499.00 | | 35 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 105.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 030.00 | 30 682.00 | | 26 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 592.00 | 168 867.00 | | 151 592.00 |