| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 966.00 | 45 636.00 | 8 329.00 | 53 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 595.00 | 45 636.00 | 23 959.00 | 69 595.00 |
BZ Autres créances | 870 444.00 | | 870 444.00 | 870 444.00 |
CF Disponibilités | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 162.00 | | 926 162.00 | 926 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 757.00 | 45 636.00 | 950 121.00 | 995 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 684 629.00 | 619 844.00 | | 684 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 355.00 | 64 785.00 | | 8 355.00 |
DL TOTAL (I) | 694 084.00 | 685 729.00 | | 694 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 993.00 | 30 349.00 | | 28 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 671.00 | 406 306.00 | | 221 671.00 |
EA Autres dettes | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 037.00 | 436 655.00 | | 256 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 121.00 | 1 122 384.00 | | 950 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 456.00 | | 153 456.00 | 153 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 456.00 | | 153 456.00 | 153 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 25 983.00 | | 3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 387.00 | 1 237 877.00 | | 154 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 032.00 | 1 173 092.00 | | 146 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 355.00 | 64 785.00 | | 8 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | 15 630.00 | | 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208.00 | 69 595.00 | | 208.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 966.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 510.00 | 3 127.00 | | 42 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 510.00 | 3 127.00 | | 42 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 671.00 | 221 671.00 | | 221 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
VB T. V. A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VC Groupe et associés | 852 376.00 | 852 376.00 | | 852 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 594.00 | 886 964.00 | 15 630.00 | 902 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 037.00 | 256 037.00 | | 256 037.00 |