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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 966.00 | 39 315.00 | 14 651.00 | 53 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 506.00 | 39 315.00 | 29 191.00 | 68 506.00 |
BZ Autres créances | 949 109.00 | | 949 109.00 | 949 109.00 |
CF Disponibilités | 103 885.00 | | 103 885.00 | 103 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 384.00 | | 1 069 384.00 | 1 069 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 890.00 | 39 315.00 | 1 098 575.00 | 1 137 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 563 902.00 | 528 942.00 | | 563 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 943.00 | 34 960.00 | | 55 943.00 |
DL TOTAL (I) | 620 944.00 | 565 002.00 | | 620 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 834.00 | 52 115.00 | | 18 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 933.00 | 351 510.00 | | 455 933.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 631.00 | 406 488.00 | | 477 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 575.00 | 971 490.00 | | 1 098 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 356.00 | | 1 059 356.00 | 1 059 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 356.00 | | 1 059 356.00 | 1 059 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 529.00 | 14 393.00 | | 22 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 530.00 | 912 723.00 | | 1 126 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 587.00 | 877 763.00 | | 1 070 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 943.00 | 34 960.00 | | 55 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 192.00 | | 315.00 | 68 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 226.00 | | 315.00 | 14 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 121.00 | 3 195.00 | | 36 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 121.00 | 3 195.00 | | 36 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 126.00 | 301 126.00 | | 301 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 518.00 | 117 518.00 | | 117 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VC Groupe et associés | 779 309.00 | 779 309.00 | | 779 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 075.00 | 159 075.00 | | 159 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 040.00 | 965 499.00 | 14 541.00 | 980 040.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 631.00 | 477 631.00 | | 477 631.00 |