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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 966.00 | 32 926.00 | 21 040.00 | 53 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 926.00 | 32 926.00 | 35 000.00 | 67 926.00 |
BZ Autres créances | 745 093.00 | | 745 093.00 | 745 093.00 |
CF Disponibilités | 73 498.00 | | 73 498.00 | 73 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 139.00 | | 834 139.00 | 834 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 065.00 | 32 926.00 | 869 139.00 | 902 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 481 280.00 | 370 608.00 | | 481 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 661.00 | 110 673.00 | | 47 661.00 |
DL TOTAL (I) | 530 042.00 | 482 380.00 | | 530 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | 17 707.00 | | 14 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 996.00 | 268 687.00 | | 321 996.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 098.00 | 286 394.00 | | 339 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 139.00 | 768 774.00 | | 869 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 286 394.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 970 823.00 | 970 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 970 823.00 | 970 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 850.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 257.00 | 54 442.00 | | 24 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 157.00 | 2 988 146.00 | | 1 080 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 496.00 | 2 877 474.00 | | 1 032 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 661.00 | 110 673.00 | | 47 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 206.00 | | 721.00 | 67 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 402.00 | | 564.00 | 53 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 804.00 | | 157.00 | 13 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 076.00 | 9 850.00 | | 23 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 076.00 | 9 850.00 | | 23 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 991.00 | 148 991.00 | | 148 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 260.00 | 165 260.00 | | 165 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VC Groupe et associés | 614 584.00 | 614 584.00 | | 614 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 020.00 | 33 020.00 | | 38 020.00 |
VP Divers | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 863.00 | 78 863.00 | | 78 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 602.00 | 760 641.00 | 13 961.00 | 774 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 098.00 | 339 098.00 | | 339 098.00 |