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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 268.00 | 3 506.00 | 2 762.00 | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 268.00 | 3 506.00 | 167 762.00 | 171 268.00 |
BT Marchandises | 123 513.00 | 11 944.00 | 111 569.00 | 123 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 243.00 | 15 730.00 | 222 513.00 | 238 243.00 |
BZ Autres créances | 296 232.00 | | 296 232.00 | 296 232.00 |
CF Disponibilités | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 436.00 | 27 674.00 | 703 762.00 | 731 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 704.00 | 31 180.00 | 871 524.00 | 902 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 000.00 | 149 000.00 | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | 929.00 | 146.00 | | 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 342.00 | 34 783.00 | | 7 342.00 |
DL TOTAL (I) | 224 271.00 | 216 929.00 | | 224 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 105.00 | 314.00 | | 18 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 335.00 | 111 893.00 | | 20 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 984.00 | 1 023 255.00 | | 514 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 245.00 | 73 472.00 | | 66 245.00 |
EA Autres dettes | 11 424.00 | 20 144.00 | | 11 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 160.00 | 39 271.00 | | 16 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 254.00 | 1 268 350.00 | | 647 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 524.00 | 1 485 278.00 | | 871 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 254.00 | 1 268 350.00 | | 647 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 828.00 | 467 000.00 | 966 827.00 | 499 828.00 |
FG Production vendue services | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 736.00 | 467 000.00 | 1 028 736.00 | 561 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 015.00 | 9 151.00 | | 3 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 016.00 | 9 151.00 | | 3 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 994.00 | 426.00 | | 28 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 886.00 | 426.00 | | 30 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 870.00 | 8 725.00 | | -27 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 5 191.00 | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 290.00 | 1 703 108.00 | | 1 043 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 948.00 | 1 668 325.00 | | 1 035 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 342.00 | 34 783.00 | | 7 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 587.00 | | | 179 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 319.00 | 171 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 319.00 | 6 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 741.00 | 1 192.00 | 6 427.00 | 8 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 741.00 | 1 192.00 | 6 427.00 | 8 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 538.00 | 8 406.00 | | 3 538.00 |
6T Sur comptes clients | 19 738.00 | 377.00 | 4 385.00 | 19 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 277.00 | 8 783.00 | 4 385.00 | 23 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 277.00 | 8 783.00 | 4 385.00 | 23 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 783.00 | 4 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 984.00 | 514 984.00 | | 514 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
UX Autres créances clients | 200 580.00 | | | 200 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
VB T. V. A. | 109 586.00 | | | 109 586.00 |
VC Groupe et associés | 449.00 | | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VI Groupe et associés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 788.00 | | | 180 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 504.00 | 542 504.00 | | 542 504.00 |
VW T.V.A. | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 254.00 | 647 254.00 | | 647 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | 174.00 | | 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 286.00 | 20 053.00 | | 21 286.00 |
ST Autres comptes | 21 453.00 | 42 115.00 | | 21 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 117.00 | 15 901.00 | | 5 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 481.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 431.00 | 349 105.00 | | 144 431.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 778.00 | | | 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | 40.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 881.00 | 214.00 | | 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 747.00 | 334 106.00 | | 205 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 035.00 | 372 462.00 | | 121 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 065.00 | 428 655.00 | | 193 065.00 |