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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 970.00 | 3 931.00 | 2 039.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 970.00 | 3 931.00 | 167 039.00 | 170 970.00 |
BT Marchandises | 191 072.00 | 167.00 | 190 905.00 | 191 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 844.00 | 34 494.00 | 330 350.00 | 364 844.00 |
BZ Autres créances | 113 003.00 | | 113 003.00 | 113 003.00 |
CF Disponibilités | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 783.00 | 34 661.00 | 717 122.00 | 751 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 753.00 | 38 592.00 | 884 161.00 | 922 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | 191 000.00 | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 665.00 | 271.00 | | 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 193.00 | 22 394.00 | | 23 193.00 |
DL TOTAL (I) | 269 858.00 | 246 665.00 | | 269 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | 34 679.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 536.00 | 627 648.00 | | 554 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 428.00 | 63 438.00 | | 41 428.00 |
EA Autres dettes | 13 630.00 | 4 728.00 | | 13 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 027.00 | 17 313.00 | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 304.00 | 747 807.00 | | 614 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 161.00 | 994 472.00 | | 884 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 304.00 | 747 807.00 | | 614 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 104.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 480.00 | | 491.00 | 170 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | | 491.00 | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122.00 | 810.00 | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122.00 | 810.00 | | 3 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 973.00 | 167.00 | 4 973.00 | 4 973.00 |
6T Sur comptes clients | 23 488.00 | 19 913.00 | 8 907.00 | 23 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 461.00 | 20 080.00 | 13 880.00 | 28 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 461.00 | 20 080.00 | 13 880.00 | 28 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 080.00 | 13 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 536.00 | 554 536.00 | | 554 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 282 082.00 | 282 082.00 | | 282 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 762.00 | 82 762.00 | | 82 762.00 |
VB T. V. A. | 91 551.00 | 91 551.00 | | 91 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 591.00 | 485 591.00 | | 485 591.00 |
VW T.V.A. | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 304.00 | 614 304.00 | | 614 304.00 |