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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 442.00 | 4 545.00 | 1 898.00 | 6 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 442.00 | 4 545.00 | 166 898.00 | 171 442.00 |
BT Marchandises | 144 230.00 | 1 849.00 | 142 381.00 | 144 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 779.00 | 57 064.00 | 462 715.00 | 519 779.00 |
BZ Autres créances | 112 985.00 | | 112 985.00 | 112 985.00 |
CF Disponibilités | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 712.00 | 58 913.00 | 761 798.00 | 820 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 154.00 | 63 458.00 | 928 696.00 | 992 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 236 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 550.00 | 858.00 | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 714.00 | -38 308.00 | | -95 714.00 |
DL TOTAL (I) | 135 835.00 | 231 550.00 | | 135 835.00 |
DP Provisions pour risques | 32 705.00 | 46 283.00 | | 32 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 705.00 | 46 283.00 | | 32 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 539.00 | 26 476.00 | | 130 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 154.00 | 559 197.00 | | 456 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 481.00 | 9 606.00 | | 13 481.00 |
EA Autres dettes | 149 136.00 | 8 446.00 | | 149 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 846.00 | 8 366.00 | | 10 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 156.00 | 612 092.00 | | 760 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 696.00 | 889 925.00 | | 928 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 156.00 | 612 092.00 | | 630 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 752.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 095.00 | | 500.00 | 172 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 171 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 6 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 095.00 | | 500.00 | 7 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 133.00 | 564.00 | 1 152.00 | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 133.00 | 564.00 | 1 152.00 | 5 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 283.00 | | 13 578.00 | 46 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 283.00 | | 13 578.00 | 46 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 154.00 | 456 154.00 | | 456 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 136.00 | 149 136.00 | | 149 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
UX Autres créances clients | 382 849.00 | 382 849.00 | | 382 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 930.00 | 136 930.00 | | 136 930.00 |
VB T. V. A. | 76 314.00 | 76 314.00 | | 76 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 354.00 | 638 354.00 | | 638 354.00 |
VW T.V.A. | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 156.00 | 630 156.00 | 130 000.00 | 760 156.00 |