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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 480.00 | 3 122.00 | 2 358.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 480.00 | 3 122.00 | 167 358.00 | 170 480.00 |
BT Marchandises | 290 048.00 | 4 973.00 | 285 075.00 | 290 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 318.00 | 23 488.00 | 243 830.00 | 267 318.00 |
BZ Autres créances | 240 596.00 | | 240 596.00 | 240 596.00 |
CF Disponibilités | 50 494.00 | | 50 494.00 | 50 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 575.00 | 28 461.00 | 827 114.00 | 855 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 055.00 | 31 583.00 | 994 472.00 | 1 026 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | 183 000.00 | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | 929.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 394.00 | 7 342.00 | | 22 394.00 |
DL TOTAL (I) | 246 665.00 | 224 271.00 | | 246 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 679.00 | 18 105.00 | | 34 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 648.00 | 514 984.00 | | 627 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 438.00 | 66 245.00 | | 63 438.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 11 424.00 | | 4 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 313.00 | 16 160.00 | | 17 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 807.00 | 647 254.00 | | 747 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 472.00 | 871 524.00 | | 994 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 807.00 | 647 254.00 | | 747 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 104.00 | 17 559.00 | | 34 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 896.00 | 455 832.00 | 1 152 728.00 | 696 896.00 |
FG Production vendue services | 107 167.00 | | 107 167.00 | 107 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 062.00 | 455 832.00 | 1 259 895.00 | 804 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 120.00 | |
GE Autres charges | | | 28 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 672.00 | 6 089.00 | | 3 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 3 015.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 3 016.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 28 994.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 30 886.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 484.00 | -27 870.00 | | 7 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | 1 662.00 | | 6 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 993.00 | 1 043 290.00 | | 1 292 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 599.00 | 1 035 948.00 | | 1 270 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 394.00 | 7 342.00 | | 22 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 268.00 | | 212.00 | 171 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 170 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 5 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 268.00 | | 212.00 | 6 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506.00 | 616.00 | 1 000.00 | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | 616.00 | 1 000.00 | 3 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 944.00 | 524.00 | 7 495.00 | 11 944.00 |
6T Sur comptes clients | 15 730.00 | 17 596.00 | 9 838.00 | 15 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 674.00 | 18 120.00 | 17 333.00 | 27 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 674.00 | 18 120.00 | 17 333.00 | 27 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 120.00 | 17 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 648.00 | 627 648.00 | | 627 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
UX Autres créances clients | 210 971.00 | | | 210 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 347.00 | | | 56 347.00 |
VB T. V. A. | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 338.00 | | | 140 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 033.00 | 515 033.00 | | 515 033.00 |
VW T.V.A. | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 807.00 | 747 807.00 | | 747 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | 307.00 | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 929.00 | 21 286.00 | | 16 929.00 |
ST Autres comptes | 33 225.00 | 21 453.00 | | 33 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 637.00 | 5 117.00 | | 23 637.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 948.00 | 144 431.00 | | 204 948.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30.00 | 778.00 | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 628.00 | 574.00 | | 2 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 102.00 | 881.00 | | 3 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 349.00 | 205 747.00 | | 251 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 230.00 | 121 035.00 | | 238 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 269.00 | 193 065.00 | | 279 269.00 |