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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 949.00 | 78 282.00 | 4 667.00 | 82 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 475.00 | 8 437.00 | 2 038.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 424.00 | 91 719.00 | 6 705.00 | 98 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 538.00 | 4 458.00 | 120 080.00 | 124 538.00 |
BZ Autres créances | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 873.00 | 4 458.00 | 131 415.00 | 135 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 297.00 | 96 178.00 | 138 120.00 | 234 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
DH Report à nouveau | -13 256.00 | | | -13 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DL TOTAL (I) | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
EA Autres dettes | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 389.00 | | | 100 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 120.00 | | | 138 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 175.00 | | | 87 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 217.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 776.00 | | | -19 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 424.00 | | | 98 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 502.00 | 14 217.00 | | 77 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 863.00 | 13 419.00 | | 64 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 639.00 | 798.00 | | 7 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
UX Autres créances clients | 114 759.00 | | | 114 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VB T. V. A. | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 634.00 | 6 420.00 | 13 214.00 | 19 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 666.00 | 135 666.00 | | 135 666.00 |
VW T.V.A. | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 389.00 | 87 175.00 | 13 214.00 | 100 389.00 |