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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 949.00 | 82 949.00 | | 82 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 475.00 | 10 427.00 | 48.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 640.00 | 98 376.00 | 264.00 | 98 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 739.00 | 4 458.00 | 99 280.00 | 103 739.00 |
BZ Autres créances | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 621.00 | 4 458.00 | 101 162.00 | 105 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 261.00 | 102 835.00 | 101 426.00 | 204 261.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DH Report à nouveau | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 130.00 | | | -3 130.00 |
DL TOTAL (I) | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
EA Autres dettes | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 426.00 | | | 101 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 130.00 | | | -3 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 424.00 | 216.00 | | 98 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 316.00 | 60.00 | | 98 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 367.00 | 60.00 | | 10 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 93 959.00 | 93 959.00 | | 93 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 065.00 | 2 423.00 | 642.00 | 3 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 372.00 | 105 372.00 | | 105 372.00 |
VW T.V.A. | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 217.00 | 46 575.00 | 642.00 | 47 217.00 |