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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 949.00 | 82 949.00 | | 82 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 475.00 | 10 367.00 | 108.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 424.00 | 98 316.00 | 108.00 | 98 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 529.00 | 4 458.00 | 101 070.00 | 105 529.00 |
BZ Autres créances | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 421.00 | 4 458.00 | 104 963.00 | 109 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 845.00 | 102 775.00 | 105 071.00 | 207 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DH Report à nouveau | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
EA Autres dettes | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 071.00 | | | 105 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 424.00 | | | 98 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 842.00 | 475.00 | | 97 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 893.00 | 475.00 | | 9 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 95 749.00 | 95 749.00 | | 95 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 233.00 | 2 405.00 | 1 828.00 | 4 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 447.00 | 107 447.00 | | 107 447.00 |
VW T.V.A. | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 732.00 | 45 904.00 | 1 828.00 | 47 732.00 |