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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 949.00 | 82 282.00 | 667.00 | 82 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 475.00 | 9 235.00 | 1 240.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 424.00 | 96 517.00 | 1 907.00 | 98 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 620.00 | 4 458.00 | 115 162.00 | 119 620.00 |
BZ Autres créances | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 324.00 | 4 458.00 | 125 865.00 | 130 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 748.00 | 100 975.00 | 127 772.00 | 228 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
DH Report à nouveau | -9 787.00 | | | -9 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
DL TOTAL (I) | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
EA Autres dettes | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 772.00 | | | 127 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 798.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 405.00 | | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 424.00 | | | 98 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 719.00 | 4 798.00 | | 91 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 282.00 | 4 000.00 | | 78 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 437.00 | 798.00 | | 8 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
UX Autres créances clients | 109 841.00 | | | 109 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 214.00 | 6 575.00 | 6 639.00 | 13 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 340.00 | 124 340.00 | | 124 340.00 |
VW T.V.A. | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 248.00 | 72 609.00 | 6 639.00 | 79 248.00 |