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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 578.00 | 87 470.00 | 18 107.00 | 105 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 240.00 | 109 721.00 | 43 519.00 | 153 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 205.00 | 197 378.00 | 752 827.00 | 950 205.00 |
BT Marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BZ Autres créances | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
CF Disponibilités | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 178.00 | 197 378.00 | 803 800.00 | 1 001 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 447.00 | 247 483.00 | | 294 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 307.00 | 46 964.00 | | 87 307.00 |
DL TOTAL (I) | 390 554.00 | 303 247.00 | | 390 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 202.00 | 267 127.00 | | 204 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 740.00 | 121 814.00 | | 108 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 495.00 | 44 364.00 | | 38 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 259.00 | 49 677.00 | | 59 259.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 246.00 | 482 982.00 | | 413 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 800.00 | 799 649.00 | | 803 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 548.00 | | | 918 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 159.00 | | | 227 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 847.00 | 33 029.00 | 498.00 | 164 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 68.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 729.00 | 32 961.00 | 498.00 | 164 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 103.00 | 105 913.00 | 81 190.00 | 187 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 410.00 | 34 208.00 | 16 202.00 | 50 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 246.00 | 332 056.00 | 81 190.00 | 413 246.00 |