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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 386.00 | 109 836.00 | 45 550.00 | 155 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 894.00 | 147 445.00 | 9 449.00 | 156 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 202.00 | 8 000.00 | 8 202.00 | 16 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 482.00 | 265 281.00 | 738 200.00 | 1 003 482.00 |
BT Marchandises | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BZ Autres créances | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
CF Disponibilités | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 271.00 | | 63 271.00 | 63 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 753.00 | 265 281.00 | 801 472.00 | 1 066 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 018.00 | 443 496.00 | | 236 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 018.00 | 89 322.00 | | 78 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DL TOTAL (I) | 620 247.00 | 541 618.00 | | 620 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 887.00 | 98 107.00 | | 55 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 866.00 | 54 365.00 | | 28 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 039.00 | 39 293.00 | | 60 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 432.00 | 51 353.00 | | 36 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 224.00 | 243 118.00 | | 181 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 472.00 | 784 735.00 | | 801 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 302.00 | 217 272.00 | | 153 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 220.00 | | 31 261.00 | 972 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 019.00 | | 31 261.00 | 281 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 128.00 | 21 153.00 | | 236 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 128.00 | 21 153.00 | | 236 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
UX Autres créances clients | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 556.00 | 28 355.00 | 16 202.00 | 44 556.00 |