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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 457.00 | 121 769.00 | 85 688.00 | 207 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 129.00 | 69 606.00 | 505 523.00 | 575 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 202.00 | 8 000.00 | 8 202.00 | 16 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 788.00 | 199 375.00 | 1 274 412.00 | 1 473 788.00 |
BT Marchandises | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BZ Autres créances | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CF Disponibilités | 179 984.00 | | 179 984.00 | 179 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 503.00 | | 210 503.00 | 210 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 291.00 | 199 375.00 | 1 484 916.00 | 1 684 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 4 701.00 | | 5 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 374.00 | 310 135.00 | | 294 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 202.00 | 14 988.00 | | 101 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 912.00 | 4 220.00 | | 33 912.00 |
DL TOTAL (I) | 734 938.00 | 634 045.00 | | 734 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 810.00 | 251 279.00 | | 604 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | 15 740.00 | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 205.00 | 20 914.00 | | 47 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 559.00 | 57 787.00 | | 95 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 978.00 | 345 720.00 | | 749 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 916.00 | 979 765.00 | | 1 484 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 269.00 | 121 304.00 | | 251 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 74.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 755.00 | | 609 798.00 | 998 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 765.00 | 1 473 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 765.00 | 782 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 553.00 | | 609 798.00 | 307 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 014.00 | 54 126.00 | 134 765.00 | 272 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 014.00 | 54 126.00 | 134 765.00 | 272 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 559.00 | 95 559.00 | | 95 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
UX Autres créances clients | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 729.00 | 106 020.00 | 366 473.00 | 604 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 699.00 | | | 159 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 790.00 | 27 589.00 | 16 202.00 | 43 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 978.00 | 251 269.00 | 366 473.00 | 749 978.00 |