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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 386.00 | 123 848.00 | 31 538.00 | 155 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 167.00 | 148 166.00 | 4 001.00 | 152 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 202.00 | 8 000.00 | 8 202.00 | 16 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 755.00 | 280 014.00 | 718 741.00 | 998 755.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 57 315.00 | | 57 315.00 | 57 315.00 |
CF Disponibilités | 196 828.00 | | 196 828.00 | 196 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 024.00 | | 261 024.00 | 261 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 779.00 | 280 014.00 | 979 765.00 | 1 259 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 701.00 | 800.00 | | 4 701.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 135.00 | 236 018.00 | | 310 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 988.00 | 78 018.00 | | 14 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 220.00 | 5 411.00 | | 4 220.00 |
DL TOTAL (I) | 634 045.00 | 620 247.00 | | 634 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 279.00 | 55 887.00 | | 251 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 740.00 | 28 866.00 | | 15 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 914.00 | 60 039.00 | | 20 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 787.00 | 36 432.00 | | 57 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 720.00 | 181 224.00 | | 345 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 765.00 | 801 472.00 | | 979 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 304.00 | 153 302.00 | | 121 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 482.00 | 1 593.00 | | 1 003 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 280.00 | 1 593.00 | | 312 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 281.00 | 20 899.00 | 6 166.00 | 257 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 281.00 | 20 899.00 | 6 166.00 | 257 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 206.00 | 26 790.00 | 224 416.00 | 251 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 720.00 | 121 304.00 | 224 416.00 | 345 720.00 |