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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 028.00 | 401.00 | 2 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 733.00 | 32 515.00 | 17 218.00 | 49 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 855.00 | 11 745.00 | 10 111.00 | 21 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 023.00 | 46 288.00 | 27 735.00 | 74 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
BN En cours de production de biens | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
BZ Autres créances | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CF Disponibilités | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 535.00 | | 140 535.00 | 140 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 557.00 | 46 288.00 | 168 269.00 | 214 557.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DH Report à nouveau | 8 553.00 | 5 977.00 | | 8 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 324.00 | 2 576.00 | | -14 324.00 |
DL TOTAL (I) | 9 554.00 | 23 878.00 | | 9 554.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 58 224.00 | 18 440.00 | | 58 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 1 217.00 | | 1 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 589.00 | 11 159.00 | | 13 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 943.00 | 98 500.00 | | 49 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 593.00 | 33 498.00 | | 32 593.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 6 657.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 715.00 | 169 472.00 | | 158 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 269.00 | 193 351.00 | | 168 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 651.00 | | 508 651.00 | 508 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 651.00 | | 508 651.00 | 508 651.00 |
FM Production stockée | | | 6 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 669.00 | 374.00 | | 8 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 669.00 | 374.00 | | 8 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 544.00 | -374.00 | | -6 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 904.00 | 490 245.00 | | 523 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 228.00 | 487 670.00 | | 538 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 324.00 | 2 576.00 | | -14 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 969.00 | 2 974.00 | | 2 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 804.00 | | 21 219.00 | 65 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 74 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 71 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | 981.00 | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 351.00 | | 20 238.00 | 64 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 329.00 | 10 959.00 | 13 000.00 | 48 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | 856.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 156.00 | 10 104.00 | 13 000.00 | 47 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 212.00 | 7 431.00 | 6 781.00 | 14 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VP Divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 096.00 | 94 096.00 | | 94 096.00 |
VW T.V.A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 126.00 | 138 345.00 | 6 781.00 | 145 126.00 |