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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 258.00 | 47 995.00 | 7 263.00 | 55 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 139.00 | 20 284.00 | 3 855.00 | 24 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 861.00 | 70 708.00 | 11 153.00 | 81 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 421.00 | | 87 421.00 | 87 421.00 |
BZ Autres créances | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CF Disponibilités | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 609.00 | | 133 609.00 | 133 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 470.00 | 70 708.00 | 144 762.00 | 215 470.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DH Report à nouveau | 1 424.00 | -72.00 | | 1 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264.00 | 1 496.00 | | 1 264.00 |
DL TOTAL (I) | 18 014.00 | 16 750.00 | | 18 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 674.00 | 36 374.00 | | 38 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | 1 935.00 | | 1 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 591.00 | 12 230.00 | | 4 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 695.00 | 37 268.00 | | 59 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 255.00 | 18 185.00 | | 17 255.00 |
EA Autres dettes | 5 058.00 | 14 106.00 | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 748.00 | 120 098.00 | | 126 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 762.00 | 136 848.00 | | 144 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
FG Production vendue services | 256 445.00 | | 256 445.00 | 256 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 136.00 | | 269 136.00 | 269 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 619.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 619.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -619.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 804.00 | 307 243.00 | | 275 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 540.00 | 305 747.00 | | 274 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264.00 | 1 496.00 | | 1 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 468.00 | | 2 556.00 | 80 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 81 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 79 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 004.00 | | 2 556.00 | 78 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 927.00 | 6 945.00 | 1 163.00 | 64 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 498.00 | 6 945.00 | 1 163.00 | 62 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 87 421.00 | 87 421.00 | | 87 421.00 |
VB T. V. A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 460.00 | 5 484.00 | 7 975.00 | 13 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 488.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 917.00 | 111 887.00 | 30.00 | 111 917.00 |
VW T.V.A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 157.00 | 114 182.00 | 7 976.00 | 122 157.00 |