| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 358.00 | 38 996.00 | 13 362.00 | 52 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 302.00 | 15 628.00 | 9 674.00 | 25 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 094.00 | 57 052.00 | 23 042.00 | 80 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 563.00 | | 83 563.00 | 83 563.00 |
BZ Autres créances | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | 201.00 | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 968.00 | | 120 968.00 | 120 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 062.00 | 57 052.00 | 144 010.00 | 201 062.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DH Report à nouveau | -5 771.00 | 8 553.00 | | -5 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 699.00 | -14 324.00 | | 5 699.00 |
DL TOTAL (I) | 15 254.00 | 9 554.00 | | 15 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 344.00 | 58 224.00 | | 40 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 1 956.00 | | 2 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 954.00 | 13 589.00 | | 19 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 288.00 | 49 943.00 | | 45 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 360.00 | 32 593.00 | | 16 360.00 |
EA Autres dettes | 4 794.00 | 2 410.00 | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 756.00 | 158 715.00 | | 128 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 010.00 | 168 269.00 | | 144 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 933.00 | | 332 933.00 | 332 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 933.00 | | 332 933.00 | 332 933.00 |
FM Production stockée | | | -20 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 764.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 8 669.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 8 669.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -6 544.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | -1 067.00 | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 098.00 | 523 904.00 | | 314 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 398.00 | 538 228.00 | | 308 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 699.00 | -14 324.00 | | 5 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 139.00 | 2 969.00 | | 2 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 023.00 | | 6 071.00 | 74 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 589.00 | | 6 071.00 | 71 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 288.00 | 10 764.00 | | 46 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 401.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 259.00 | 10 364.00 | | 44 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UX Autres créances clients | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 193.00 | 4 358.00 | 4 835.00 | 9 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VP Divers | 481.00 | | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 217.00 | 107 217.00 | | 107 217.00 |
VW T.V.A. | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 802.00 | 103 967.00 | 4 835.00 | 108 802.00 |