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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 702.00 | 43 716.00 | 8 986.00 | 52 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 302.00 | 18 782.00 | 6 520.00 | 25 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 468.00 | 64 927.00 | 15 541.00 | 80 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 167.00 | | 88 167.00 | 88 167.00 |
BZ Autres créances | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 306.00 | | 121 306.00 | 121 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 774.00 | 64 927.00 | 136 848.00 | 201 774.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DH Report à nouveau | -72.00 | -5 771.00 | | -72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496.00 | 5 699.00 | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 16 750.00 | 15 254.00 | | 16 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 374.00 | 40 344.00 | | 36 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 2 017.00 | | 1 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 230.00 | 19 954.00 | | 12 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 266.00 | 45 288.00 | | 37 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 185.00 | 16 358.00 | | 18 185.00 |
EA Autres dettes | 14 108.00 | 4 794.00 | | 14 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 098.00 | 128 756.00 | | 120 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 848.00 | 144 010.00 | | 136 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 653.00 | | 301 653.00 | 301 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 653.00 | | 301 653.00 | 301 653.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 999.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 999.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | -999.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -980.00 | -312.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 243.00 | 314 098.00 | | 307 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 747.00 | 308 398.00 | | 305 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496.00 | 5 699.00 | | 1 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 139.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 094.00 | | 374.00 | 80 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 2 429.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 660.00 | | 344.00 | 77 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 30.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 052.00 | 7 874.00 | | 57 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 623.00 | 7 874.00 | | 54 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 88 167.00 | 88 167.00 | | 88 167.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 835.00 | 1 978.00 | 2 857.00 | 4 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 904.00 | 110 874.00 | 30.00 | 110 904.00 |
VW T.V.A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 868.00 | 105 011.00 | 2 857.00 | 107 868.00 |