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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 754.00 | 6 090.00 | 664.00 | 6 754.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 274.00 | 6 940.00 | 1 334.00 | 8 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
084 Disponibilités | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 224.00 | | 82 224.00 | 82 224.00 |
110 Total général Actif | 90 498.00 | 6 940.00 | 83 558.00 | 90 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 347.00 | 54 294.00 | | 69 347.00 |
222 Production stockée | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 173.00 | 54 296.00 | | 75 173.00 |
242 Autres charges externes. | 30 248.00 | 22 260.00 | | 30 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | 136.00 | | 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 689.00 | 44 867.00 | | 43 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 635.00 | 811.00 | | 635.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 743.00 | 68 074.00 | | 74 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 430.00 | -13 778.00 | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 430.00 | -13 778.00 | | 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 477.00 | | | 1 477.00 |