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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 241.00 | 9 446.00 | 14 795.00 | 24 241.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 761.00 | 10 296.00 | 15 465.00 | 25 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
072 Créances – Autres | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
084 Disponibilités | 68 116.00 | | 68 116.00 | 68 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
110 Total général Actif | 136 561.00 | 10 296.00 | 126 265.00 | 136 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 795.00 | 94 064.00 | | 99 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 795.00 | 94 064.00 | | 99 795.00 |
242 Autres charges externes. | 27 382.00 | 29 722.00 | | 27 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 259.00 | | 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 163.00 | 53 196.00 | | 55 163.00 |
252 Charges sociales | 3 096.00 | 5.00 | | 3 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 664.00 | 80.00 | | 2 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 913.00 | 83 261.00 | | 88 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 881.00 | 10 803.00 | | 10 881.00 |
290 Produits exceptionnels | | 72.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 703.00 | | 1 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 249.00 | 9 172.00 | | 9 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 928.00 | | | 1 928.00 |