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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 754.00 | 6 417.00 | 337.00 | 6 754.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 274.00 | 7 267.00 | 1 007.00 | 8 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 968.00 | | 50 968.00 | 50 968.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 40 726.00 | | 40 726.00 | 40 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 694.00 | | 91 694.00 | 91 694.00 |
110 Total général Actif | 99 968.00 | 7 267.00 | 92 701.00 | 99 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 551.00 | 69 347.00 | | 74 551.00 |
222 Production stockée | -5 825.00 | 5 825.00 | | -5 825.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 727.00 | 75 173.00 | | 68 727.00 |
242 Autres charges externes. | 20 179.00 | 30 248.00 | | 20 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | 140.00 | | 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 051.00 | 43 689.00 | | 37 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 327.00 | 635.00 | | 327.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 30.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 804.00 | 74 743.00 | | 57 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 923.00 | 430.00 | | 10 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 923.00 | 430.00 | | 10 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 782.00 | | | 2 782.00 |