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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 049.00 | 13 589.00 | 15 459.00 | 29 049.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 569.00 | 14 439.00 | 16 129.00 | 30 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
072 Créances – Autres | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
084 Disponibilités | 72 543.00 | | 72 543.00 | 72 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 165.00 | | 114 165.00 | 114 165.00 |
110 Total général Actif | 144 733.00 | 14 439.00 | 130 294.00 | 144 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 828.00 | 99 795.00 | | 85 828.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 840.00 | 99 795.00 | | 85 840.00 |
242 Autres charges externes. | 25 824.00 | 27 382.00 | | 25 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | 608.00 | | 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 567.00 | 55 163.00 | | 53 567.00 |
252 Charges sociales | 506.00 | 3 096.00 | | 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 143.00 | 2 664.00 | | 4 143.00 |
262 Autres charges | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 745.00 | 88 913.00 | | 85 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95.00 | 10 881.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 1 632.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81.00 | 9 249.00 | | 81.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 575.00 | | | 2 575.00 |