| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 872.00 | 11 962.00 | 5 910.00 | 17 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 747.00 | 22 343.00 | 32 404.00 | 54 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 956.00 | 34 305.00 | 53 651.00 | 87 956.00 |
BT Marchandises | 117 541.00 | | 117 541.00 | 117 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
BZ Autres créances | 93 258.00 | | 93 258.00 | 93 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 307 626.00 | | 307 626.00 | 307 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 324.00 | | 581 324.00 | 581 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 280.00 | 34 305.00 | 634 975.00 | 669 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 372 992.00 | 293 303.00 | | 372 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 651.00 | 103 357.00 | | 71 651.00 |
DL TOTAL (I) | 445 742.00 | 397 761.00 | | 445 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 939.00 | 46 801.00 | | 57 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 433.00 | 51 054.00 | | 53 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 667.00 | 53 210.00 | | 77 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 233.00 | 151 264.00 | | 189 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 975.00 | 549 024.00 | | 634 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 233.00 | 151 064.00 | | 189 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 860.00 | | 698 860.00 | 698 860.00 |
FG Production vendue services | 272 767.00 | | 272 767.00 | 272 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 627.00 | | 971 627.00 | 971 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 100.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 8 100.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 1 064.00 | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 4 469.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | 3 631.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 254.00 | 28 081.00 | | 14 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 632.00 | 882 299.00 | | 975 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 981.00 | 778 941.00 | | 903 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 651.00 | 103 357.00 | | 71 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
UX Autres créances clients | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
VB T. V. A. | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 396.00 | 166 396.00 | | 166 396.00 |
VW T.V.A. | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 233.00 | 189 233.00 | | 189 233.00 |