| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 018.00 | 18 544.00 | 20 474.00 | 39 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 411.00 | 36 684.00 | 37 727.00 | 74 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 784.00 | 55 228.00 | 86 556.00 | 141 784.00 |
BT Marchandises | 168 334.00 | | 168 334.00 | 168 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
BZ Autres créances | 85 015.00 | | 85 015.00 | 85 015.00 |
CF Disponibilités | 383 568.00 | | 383 568.00 | 383 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 742.00 | | 706 742.00 | 706 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 526.00 | 55 228.00 | 793 298.00 | 848 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 500 945.00 | 444 642.00 | | 500 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 304.00 | 84 873.00 | | 94 304.00 |
DL TOTAL (I) | 596 349.00 | 530 616.00 | | 596 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 225.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 073.00 | 47 667.00 | | 36 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 1 622.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 325.00 | 55 192.00 | | 70 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 065.00 | 96 548.00 | | 87 065.00 |
EA Autres dettes | | 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 950.00 | 201 642.00 | | 196 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 298.00 | 732 258.00 | | 793 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 950.00 | 200 021.00 | | 193 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 225.00 | | 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 954.00 | | 903 954.00 | 903 954.00 |
FG Production vendue services | 239 620.00 | | 239 620.00 | 239 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 575.00 | | 1 143 575.00 | 1 143 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -910.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 764.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -910.00 | | | -910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 66.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 66.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 115.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 115.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | -49.00 | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 209.00 | 10 285.00 | | 16 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 890.00 | 1 110 652.00 | | 1 150 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 586.00 | 1 025 779.00 | | 1 056 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 304.00 | 84 873.00 | | 94 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
UX Autres créances clients | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 932.00 | 171 932.00 | | 171 932.00 |
VW T.V.A. | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 950.00 | 193 950.00 | | 193 950.00 |