| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 867.00 | 33 196.00 | 40 671.00 | 73 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 955.00 | 55 840.00 | 88 114.00 | 143 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 988.00 | | 56 988.00 | 56 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 023.00 | 89 036.00 | 221 987.00 | 311 023.00 |
BT Marchandises | 210 163.00 | | 210 163.00 | 210 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 224.00 | 6 183.00 | 56 040.00 | 62 224.00 |
BZ Autres créances | 57 986.00 | | 57 986.00 | 57 986.00 |
CF Disponibilités | 473 107.00 | | 473 107.00 | 473 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 342.00 | 6 183.00 | 821 159.00 | 827 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 365.00 | 95 220.00 | 1 043 146.00 | 1 138 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 102.00 | | | 88 102.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 689 299.00 | 594 249.00 | | 689 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 065.00 | 95 051.00 | | 24 065.00 |
DL TOTAL (I) | 715 464.00 | 691 399.00 | | 715 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 226.00 | 238.00 | | 118 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | 4 604.00 | | 3 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 718.00 | 32 872.00 | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 966.00 | 96 485.00 | | 72 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 931.00 | 117 676.00 | | 127 931.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | 2 715.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 681.00 | 254 590.00 | | 327 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 146.00 | 945 989.00 | | 1 043 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 964.00 | 221 718.00 | | 324 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 238.00 | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 015.00 | | 1 152 015.00 | 1 152 015.00 |
FG Production vendue services | 370 514.00 | | 370 514.00 | 370 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 529.00 | | 1 522 529.00 | 1 522 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 183.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 060.00 | 9 164.00 | | 5 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 3 510.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 3 510.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 664.00 | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 664.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | 2 845.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 30 081.00 | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 438.00 | 1 435 117.00 | | 1 531 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 372.00 | 1 340 066.00 | | 1 507 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 065.00 | 95 051.00 | | 24 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 966.00 | 72 966.00 | | 72 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 045.00 | 66 045.00 | | 66 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
UX Autres créances clients | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VB T. V. A. | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 798.00 | 117 798.00 | | 117 798.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 308.00 | | | 118 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510.00 | | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 735.00 | 209 735.00 | | 209 735.00 |
VW T.V.A. | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 964.00 | 324 964.00 | | 324 964.00 |