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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 468.00 | 45 043.00 | 40 425.00 | 85 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 616.00 | 71 698.00 | 81 918.00 | 153 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 018.00 | | 73 018.00 | 73 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 774.00 | 116 741.00 | 232 033.00 | 348 774.00 |
BT Marchandises | 140 989.00 | | 140 989.00 | 140 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 240.00 | 704.00 | 50 536.00 | 51 240.00 |
BZ Autres créances | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CF Disponibilités | 615 918.00 | | 615 918.00 | 615 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 733.00 | 704.00 | 860 029.00 | 860 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 507.00 | 117 446.00 | 1 092 061.00 | 1 209 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 591.00 | | | 104 591.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 713 264.00 | 689 299.00 | | 713 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 060.00 | 24 065.00 | | 17 060.00 |
DL TOTAL (I) | 733 024.00 | 715 464.00 | | 733 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 965.00 | 118 226.00 | | 111 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | 3 353.00 | | 2 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 326.00 | 2 718.00 | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 318.00 | 72 966.00 | | 122 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 730.00 | 127 931.00 | | 114 730.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 037.00 | 327 681.00 | | 359 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 061.00 | 1 043 146.00 | | 1 092 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 712.00 | 324 964.00 | | 353 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 428.00 | | 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 183.00 | 704.00 | 6 183.00 | 6 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 183.00 | 704.00 | 6 183.00 | 6 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 183.00 | 704.00 | 6 183.00 | 6 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704.00 | 6 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 318.00 | 122 318.00 | | 122 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
UX Autres créances clients | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 748.00 | 111 748.00 | | 111 748.00 |
VI Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271.00 | | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 102.00 | 194 102.00 | | 194 102.00 |
VW T.V.A. | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 712.00 | 353 712.00 | | 353 712.00 |