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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 698.00 | 7 787.00 | 18 911.00 | 26 698.00 |
040 Immobilisations financières | 383 013.00 | 10 684.00 | 372 329.00 | 383 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 711.00 | 18 471.00 | 391 240.00 | 409 711.00 |
072 Créances – Autres | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
110 Total général Actif | 423 667.00 | 18 471.00 | 405 196.00 | 423 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 281 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
242 Autres charges externes. | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 111.00 | | | 111.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
252 Charges sociales | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 418.00 | | | 81 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
280 Produits financiers | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
294 Charges financières | 869.00 | | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 020.00 | | | 399 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 105.00 | | | 1 105.00 |