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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 698.00 | 13 127.00 | 13 571.00 | 26 698.00 |
040 Immobilisations financières | 375 710.00 | 10 684.00 | 365 026.00 | 375 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 408.00 | 23 811.00 | 378 597.00 | 402 408.00 |
072 Créances – Autres | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
110 Total général Actif | 434 702.00 | 23 811.00 | 410 891.00 | 434 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 281 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
230 Autres produits | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 858.00 | | | 95 858.00 |
242 Autres charges externes. | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
252 Charges sociales | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
280 Produits financiers | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
294 Charges financières | 613.00 | | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 711.00 | | | 409 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 697.00 | | | 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 800.00 | | | 18 800.00 |