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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 698.00 | 18 466.00 | 8 232.00 | 26 698.00 |
040 Immobilisations financières | 402 591.00 | 10 684.00 | 391 907.00 | 402 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 289.00 | 29 150.00 | 400 138.00 | 429 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
110 Total général Actif | 444 146.00 | 29 150.00 | 414 996.00 | 444 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 281 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 008.00 | | | 104 008.00 |
242 Autres charges externes. | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
252 Charges sociales | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 841.00 | | | 84 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
280 Produits financiers | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 812.00 | | | 402 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 990.00 | | | 990.00 |