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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 100.00 | 1 071.00 | 30 029.00 | 31 100.00 |
040 Immobilisations financières | 403 051.00 | 10 684.00 | 392 367.00 | 403 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 151.00 | 11 755.00 | 422 396.00 | 434 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
110 Total général Actif | 464 281.00 | 11 755.00 | 452 525.00 | 464 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 281 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 003.00 | | | 61 003.00 |
242 Autres charges externes. | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
252 Charges sociales | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
280 Produits financiers | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 289.00 | | | 429 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 500.00 | | | 500.00 |