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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 444.00 | 79 221.00 | 36 223.00 | 115 444.00 |
040 Immobilisations financières | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 969.00 | 79 221.00 | 61 748.00 | 140 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 898.00 | 1 741.00 | 62 157.00 | 63 898.00 |
072 Créances – Autres | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 335.00 | 1 741.00 | 183 593.00 | 185 335.00 |
110 Total général Actif | 326 303.00 | 80 962.00 | 245 341.00 | 326 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 282.00 | | | 342 282.00 |
230 Autres produits | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 136.00 | | | 352 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
242 Autres charges externes. | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 369.00 | | | 247 369.00 |
252 Charges sociales | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
256 Dotations aux provisions | 580.00 | | | 580.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 510.00 | | | 344 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
280 Produits financiers | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
294 Charges financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 879.00 | | | 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 170.00 | | | 123 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 580.00 | | | 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |