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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 661.00 | 113 845.00 | 11 816.00 | 125 661.00 |
040 Immobilisations financières | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 008.00 | 113 845.00 | 46 163.00 | 160 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
072 Créances – Autres | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 706.00 | | 191 706.00 | 191 706.00 |
110 Total général Actif | 351 714.00 | 113 845.00 | 237 869.00 | 351 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 878.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 831.00 | | | 355 831.00 |
230 Autres produits | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 768.00 | | | 374 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
242 Autres charges externes. | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 018.00 | | | 246 018.00 |
252 Charges sociales | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
262 Autres charges | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 765.00 | | | 358 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
280 Produits financiers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 872.00 | | | 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 390.00 | | | 145 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 437.00 | | | 6 437.00 |