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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 101.00 | 119 411.00 | 12 690.00 | 132 101.00 |
040 Immobilisations financières | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 525.00 | 119 411.00 | 50 113.00 | 169 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 454.00 | | 67 454.00 | 67 454.00 |
072 Créances – Autres | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 530.00 | | 190 530.00 | 190 530.00 |
110 Total général Actif | 360 054.00 | 119 411.00 | 240 643.00 | 360 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 696.00 | | | 357 696.00 |
230 Autres produits | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 200.00 | | | 365 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 106.00 | | | -2 106.00 |
242 Autres charges externes. | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 642.00 | | | 269 642.00 |
252 Charges sociales | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 854.00 | | | 362 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
280 Produits financiers | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
294 Charges financières | 807.00 | | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 008.00 | | | 160 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 542.00 | | | 69 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |