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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 444.00 | 96 399.00 | 19 044.00 | 115 444.00 |
040 Immobilisations financières | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 390.00 | 96 399.00 | 48 991.00 | 145 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 842.00 | 10 562.00 | 51 279.00 | 61 842.00 |
072 Créances – Autres | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 78 044.00 | | 78 044.00 | 78 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 866.00 | 10 562.00 | 188 304.00 | 198 866.00 |
110 Total général Actif | 344 256.00 | 106 962.00 | 237 295.00 | 344 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 840.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 301.00 | | | 361 301.00 |
230 Autres produits | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 988.00 | | | 372 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
242 Autres charges externes. | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 680.00 | | | 247 680.00 |
252 Charges sociales | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
262 Autres charges | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 255.00 | | | 354 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
280 Produits financiers | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
294 Charges financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 969.00 | | | 140 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 741.00 | | | 1 741.00 |